Estratégias automatizadas para MetaTrader 5, criadas para executar regras previamente parametrizadas sem hesitação, sem improviso e com gestão operacional definida antes do clique.
O operador manual muitas vezes até sabe o que deveria fazer. O erro costuma aparecer na hora de executar: hesitação, alteração do plano, medo do stop, ganância no alvo e fadiga depois de horas olhando tela.
Toda estratégia automatizada pode ter perdas, sequência negativa, slippage, diferença entre backtest e conta real, falha de conexão e mudança de regime de mercado. O objetivo da automação é outro: executar entradas, stops, parciais, alvos, horários e travas conforme parametrizado.
O número final sozinho pode enganar. A leitura correta combina retorno, drawdown, consistência e capacidade de recuperação. Abaixo, cada métrica é explicada de forma simples e aplicada às duas estratégias e ao combo.
Quanto a estratégia ganhou para cada R$1 perdido. Acima de 1,30 começa a ficar consistente; acima de 1,60 é forte.
Maior queda entre um topo e um fundo da curva. Quanto menor em relação ao retorno, melhor.
Retorno ajustado à oscilação. Acima de 1 é aceitável; acima de 2 costuma ser excelente.
Mostra quantas vezes o lucro líquido superou o maior drawdown. Acima de 5x é forte.
Para cada R$1 perdido, o backtest gerou R$1,24 em ganhos brutos.
Maior recuo da curva no período testado.
Retorno ajustado à volatilidade do backtest.
Lucro líquido dividido pelo maior drawdown.
Síntese: estratégia mais ativa e com retorno percentual elevado, mas com drawdown mais agressivo. Exige respeito à margem e à quantidade de contratos.
Backtest com melhor relação entre ganhos e perdas brutas.
Maior recuo da curva no período testado.
Retorno ajustado à volatilidade, com leitura estatística muito forte.
Capacidade de recuperação frente ao maior drawdown do teste.
Síntese: estratégia mais seletiva, com menor drawdown e melhor PF. Pode ter menos operações, mas tende a entregar uma curva mais controlada no backtest.
Combinação das duas lógicas, preservando PF acima da zona mínima.
Maior recuo consolidado considerando a banca-base de R$20.000.
Retorno ajustado à volatilidade consolidada.
Lucro líquido consolidado frente ao maior drawdown do combo.
Síntese: o combo não deve ser lido apenas como soma de resultado. A principal tese é diversificação operacional, combinando motores diferentes para reduzir dependência de um único padrão de mercado.
Backtest é ferramenta de análise, não promessa. Resultados reais podem variar por corretora, liquidez, slippage, conexão, configuração, horário, custo e regime de mercado.
A página começa pelas estratégias individuais. O combo vem depois, como construção de portfólio operacional e diversificação de lógica.
Automação intraday M5 para Mini Índice, combinando leitura de tendência, rompimento e reversão controlada. A proposta é capturar movimentos direcionais com execução padronizada, stop técnico e encerramento operacional no próprio pregão.
Automação intraday M10 baseada em lógica Larry Williams, com foco em assimetria, pullback e retomada de movimento. A leitura comercial é de um sistema mais seletivo, com menor número de operações e melhor Profit Factor no backtest individual.
O consolidado combina as duas lógicas. O objetivo não é vender “mais lucro a qualquer custo”, mas melhorar diversificação operacional e reduzir dependência de um único padrão de mercado.
Banca-base recomendada: R$20.000. Resultado consolidado simulado: R$38.484. Saldo final simulado: R$58.484.
Backtests e simulações são materiais educacionais e estatísticos. Performance passada não garante resultado futuro. Custos, slippage, conexão, corretora, configuração e regime de mercado podem alterar o resultado em conta real.
Na compra, o assinante recebe o material de instalação em PDF e as orientações operacionais para configurar a automação no MetaTrader 5.
TBS Tendência e Reversão PRO + TBS LarryW Assimétrico PRO em uma construção de portfólio operacional. O objetivo é combinar lógicas diferentes para reduzir dependência de um único padrão de mercado.
Mesmo que uma estratégia individual possa performar melhor em alguns períodos, o combo busca suavizar a curva, alternar motores operacionais e melhorar a robustez da rotina.
Para o combo, a margem mínima recomendada é de R$20.000 na referência de 2 mini-contratos por estratégia. A quantidade de contratos pode ser editada no EA, mas a exposição altera o risco proporcionalmente.
R$10.000 para cada estratégia operando com 2 mini-contratos. Para o Combo, a referência sobe para R$20.000, pois as duas estratégias podem operar simultaneamente. O cliente pode editar a quantidade de mini-contratos no EA ao instalar no MT5, mas reduzir capital ou aumentar contratos eleva o risco proporcionalmente.
Não é a proposta. A estratégia executa regras parametrizadas. Ainda assim, o operador deve acompanhar ambiente, conexão, corretora e risco.
Sim, mas o computador precisa ficar ligado, conectado e sem interrupções. Para mais estabilidade, VPS Windows é recomendada.
Não. É uma estratégia automatizada com risco de mercado. A garantia de 7 dias é comercial, para teste e reembolso.
Porque as duas estratégias podem operar ao mesmo tempo. A conta hedging evita conflitos de posição entre sistemas.